Lista Semanal | 4 a 8 de abril
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Macro Outlook
O índice de referência global para equities negoceia ligeiramente abaixo da média de longo-prazo. Na semana passada, o preço retomou o retângulo que tinha rompido em baixa nas duas últimas semanas. É importante monitorizar de perto este índice uma vez que serve de proxy para o apetite de risco do mercado. Para já, o meu bias é neutro. Para mudar de opinião é necessário um fecho semanal acima da média de longo-prazo e, idealmente, uma tentativa de rompimento em alta do retângulo.
Nos mercados emergentes, o sentimento de risk-off parece também ter desvanecido. O índice de referência procura recuperar o canal descendente com várias semanas. Importa notar que o índice continua a negociar abaixo da média de longo-prazo.
Os mercados de fronteira encontram-se numa posição bastante sensível, do ponto de vista técnico. Não só temos um duplo topo que reverte numa resistência com vários anos, mas também verificamos um Head & Shoulders na última tentativa de rompimento em alta dessa resistência plurianual. O preço tenta agora fechar acima da média de longo-prazo o que pode significar uma reversão de tendência.
Para o NASDAQ, a semana foi de domínio comprador. A zona dos 14430 pontos serviu de suporte e catapultou o preço para a zona dos 14845. A semana fecha com o domínio vendedor em força mas, ainda assim, conseguiu terminar acima da média de longo-prazo.
A semana do S&P500 foi dominada por uma forte pressão vendedora que fez com que o índice cedesse alguns dos ganhos da semana anterior. Ainda assim negoceia acima da média de longo-prazo.
Na Europa, o Euro Stoxx 50 rompeu em baixa um suporte com vários meses que guiava a tendência altista pós-covid. O índice encontrou suporte na zona dos 3500 pontos e procura romper a resistência na zona dos 4000 pontos. No entanto, negoceia ainda abaixo da média de longo-prazo.
O ouro, depois de ter superado em alta o seu máximo histórico e ter estado a negociar na casa dos 1900€ por onça, devolveu parte dessa valorização e encontrou suporte na zona dos 1750€ onde tem consolidado há várias semanas.
As obrigações a 10 anos dos Estados Unidos mantêm a sua tendência descendente, respeitando, por enquanto, o suporte da zona dos 121. Negoceiam abaixo da média de longo-prazo o que nos indica que a tendência descendente deve continuar.
A Bund alemã (obrigações a 10 anos) rompeu fortemente em baixa um retângulo com vários anos e, negocia abaixo da sua média de longo-prazo. Para já, não temos nenhum sinal de reversão de tendência e a zona de suporte a monitorizar é a dos 157.
Lista Semanal
A libra esterlina rompeu em alta o limite superior do triângulo ascendente que vinha sendo materializado desde há vários meses. Neste momento, consolida próximo da zona dos 160. O padrão fica completo se o objectivo, na zona dos 166,99 for atingido.
O ETF INVESCO S&P 500 HIGH DIV LOW VOLATILITY apresenta um potencial Cup & Handle que vem a ser formado ao longo das últimas semanas. Caso ocorra um fecho acima dos 47,10$, podemos esperar um movimento implícito até à zona dos 50,56$. O preço encontra-se bastante próximo do ponto de entrada pelo que convém monitorizar de perto.
O ETF representativo das mega-caps indonésias forma um potencial Cup & Handle com várias semanas. Um fecho acima da zona dos 25.45 pode significar um rompimento em alta até à zona dos 29.63, caso o movimento técnico implícito se verifique.
A Tenable Holdings forma um Cup & Handle com várias semanas. Um fecho acima dos 58.80$ confirma o rompimento altista e o potencial alvo é a zona dos 75.57$. Durante esta semana, o preço de entrada foi alcançado mas houve um ligeiro pullback que, para já, não afecta a validade do padrão.
A Boyd Gaming tem vindo a formar um triângulo ascendente com uma resistência horizontal na zona dos 70$. Um fecho acima dos 73.06$ significa um rompimento em alta do padrão e garante-nos um alvo potencial na zona dos 91.12$.
A Kojamo forma um potencial Cup & Handle com uma resistência horizontal bem definida na zona dos 21.18€. Um fecho acima dos 22.07€ confirma o rompimento em alta deste padrão e dá-nos um alvo potencial na zona dos 28.38€.
O preço da Callon Petroleum voltou a romper ligeiramente a resistência horizontal do triângulo ascendente com várias semanas. Caso o preço feche acima dos 66,52$, o objectivo implícito do padrão é a zona dos 94,13$.
A Wereldhave rompeu em alta a resistência horizontal de um potencial Cup & Handle com várias semanas. No entanto, o preço ainda não fechou acima da zona dos 17,91€. Caso feche, devemos ter como alvo a zona dos 25,43€.
O ETF que serve de benchmark para todo o sector das utilities romepeu uma resistência com bastantes meses e encaminha-se agora para máximos históricos. O padrão fica completo caso a zona dos 88,57$ seja alcançada.
Bons negócios!
